| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 767.00 | 11 626.00 | 1 141.00 | 12 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 086.00 | 11 626.00 | 21 460.00 | 33 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184 805.00 | | 6 184 805.00 | 6 184 805.00 |
BZ Autres créances | 2 925 633.00 | | 2 925 633.00 | 2 925 633.00 |
CF Disponibilités | 444 934.00 | | 444 934.00 | 444 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 610 488.00 | | 9 610 488.00 | 9 610 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 594 799.00 | | 1 594 799.00 | 1 594 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 238 373.00 | 11 626.00 | 11 226 747.00 | 11 238 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 556 278.00 | 527 955.00 | | 556 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 529.00 | 28 323.00 | | 29 529.00 |
DL TOTAL (I) | 626 507.00 | 596 978.00 | | 626 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971 227.00 | 60 489 292.00 | | 8 971 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 718.00 | 43 227.00 | | 26 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 997 945.00 | 60 532 519.00 | | 8 997 945.00 |
ED (V) | 1 602 295.00 | 1 921 002.00 | | 1 602 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 226 747.00 | 63 052 069.00 | | 11 226 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 925.00 | 209 668 664.00 | 209 673 589.00 | 4 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925.00 | 209 668 664.00 | 209 673 589.00 | 4 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 673 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 365 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 616 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 330.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 330.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -330.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | 21 047.00 | | 21 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 675 533.00 | 383 952 381.00 | | 209 675 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 646 004.00 | 383 924 059.00 | | 209 646 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 529.00 | 28 323.00 | | 29 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 810.00 | | 2 276.00 | 30 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 043.00 | | 2 276.00 | 18 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 215.00 | 411.00 | | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 215.00 | 411.00 | | 11 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570.00 | 3 159.00 | 4 729.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 3 159.00 | 4 729.00 | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | 4 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971 227.00 | 8 971 227.00 | | 8 971 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 184 805.00 | | | 6 184 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VC Groupe et associés | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750 457.00 | | | 2 750 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 185 874.00 | 9 165 554.00 | 20 319.00 | 9 185 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 997 945.00 | 8 997 945.00 | | 8 997 945.00 |