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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 539.00 | 57 648.00 | 108 891.00 | 166 539.00 |
AP Constructions | 98 400.00 | 71 844.00 | 26 555.00 | 98 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 800.00 | 1 259 595.00 | 272 205.00 | 1 531 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 044.00 | 301 539.00 | 201 504.00 | 503 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 331.00 | 1 690 628.00 | 709 702.00 | 2 400 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 992.00 | | 427 992.00 | 427 992.00 |
BZ Autres créances | 1 054 102.00 | | 1 054 102.00 | 1 054 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 817 661.00 | | 817 661.00 | 817 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 871.00 | | 2 421 871.00 | 2 421 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 202.00 | 1 690 628.00 | 3 131 574.00 | 4 822 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 887 917.00 | | | 1 887 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 613.00 | | | -71 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 598.00 | | | 214 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 402.00 | | | 2 080 402.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 353.00 | | | 794 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 598.00 | 1.00 | | 185 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 171.00 | | | 1 051 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 574.00 | | | 3 131 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 671.00 | | | 354 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
FD Production vendue biens | 2 526 912.00 | 78 574.00 | 2 605 487.00 | 2 526 912.00 |
FG Production vendue services | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 761.00 | 78 574.00 | 2 646 335.00 | 2 567 761.00 |
FM Production stockée | | | -44 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 445.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 718.00 | | | -75 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 820.00 | | | 2 647 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 434.00 | | | 2 719 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 613.00 | | | -71 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 510.00 | | | 283 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 381.00 | | 340 950.00 | 2 059 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 906.00 | | 101 634.00 | 64 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 355.00 | | 239 316.00 | 1 967 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 183.00 | 186 445.00 | | 1 504 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 548.00 | 31 100.00 | | 26 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 635.00 | 155 345.00 | | 1 477 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 598.00 | 185 598.00 | | 185 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 427 993.00 | 427 993.00 | | 427 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 353.00 | 97 854.00 | 696 500.00 | 794 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 102.00 | 1 054 102.00 | | 1 054 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 893.00 | 1 510 773.00 | 27 120.00 | 1 537 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 171.00 | 354 672.00 | 696 500.00 | 1 051 171.00 |