| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 362.00 | 354 160.00 | 202 202.00 | 556 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 499.00 | 1 388 002.00 | 1 025 497.00 | 2 413 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 063.00 | | 357 063.00 | 357 063.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165 081.00 | | 165 081.00 | 165 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 597.00 | 1 744 752.00 | 1 889 845.00 | 3 634 597.00 |
BP En cours de production de services | 184 788.00 | | 184 788.00 | 184 788.00 |
BT Marchandises | 8 730 229.00 | 78 010.00 | 8 652 218.00 | 8 730 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 261.00 | 17 788.00 | 2 636 472.00 | 2 654 261.00 |
BZ Autres créances | 5 645 113.00 | | 5 645 113.00 | 5 645 113.00 |
CF Disponibilités | 1 754 221.00 | | 1 754 221.00 | 1 754 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 089 146.00 | 95 799.00 | 18 993 346.00 | 19 089 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 723 744.00 | 1 840 552.00 | 20 883 191.00 | 22 723 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 084 756.00 | | | 2 084 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 514 440.00 | 4 468 523.00 | | 4 514 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 364.00 | 1 245 916.00 | | 1 937 364.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 804.00 | 6 594 440.00 | | 7 331 804.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 130 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 130 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 705.00 | 341 582.00 | | 164 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255 339.00 | 1 311 579.00 | | 1 255 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789 549.00 | 4 814 681.00 | | 7 789 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 231.00 | 1 707 261.00 | | 1 396 231.00 |
EA Autres dettes | 2 755 560.00 | 2 858 367.00 | | 2 755 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 361 387.00 | 11 033 472.00 | | 13 361 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 883 191.00 | 17 757 913.00 | | 20 883 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 478 737.00 | 6 820 566.00 | | 9 478 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 531 452.00 | | 56 531 452.00 | 56 531 452.00 |
FG Production vendue services | 4 676 429.00 | | 4 676 429.00 | 4 676 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 207 882.00 | | 61 207 882.00 | 61 207 882.00 |
FM Production stockée | | | 30 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 747 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 607 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 787 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 390 927.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 420.00 | 11 297.00 | | 74 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 420.00 | 11 297.00 | | 74 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200.00 | 22 975.00 | | 9 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 397.00 | 1 291.00 | | 75 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 598.00 | 24 266.00 | | 84 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 178.00 | -12 968.00 | | -10 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 842 095.00 | 69 753 764.00 | | 61 842 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 904 730.00 | 68 507 848.00 | | 59 904 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937 364.00 | 1 245 916.00 | | 1 937 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 510.00 | | 548 820.00 | 3 276 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 165 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 733.00 | 3 634 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 483.00 | 3 326 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 900.00 | | 544 509.00 | 2 970 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 020.00 | | 4 311.00 | 163 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 533.00 | 328 567.00 | 47 348.00 | 1 463 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 943.00 | 328 567.00 | 47 348.00 | 1 460 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 200.00 | 78 010.00 | 102 200.00 | 102 200.00 |
6T Sur comptes clients | 15 136.00 | 5 349.00 | 2 696.00 | 15 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 336.00 | 83 359.00 | 104 896.00 | 117 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 336.00 | 143 359.00 | 104 896.00 | 247 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 359.00 | 104 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789 549.00 | 7 789 549.00 | | 7 789 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 981.00 | 450 981.00 | | 450 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 401.00 | 438 401.00 | | 438 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 703.00 | 176 703.00 | | 176 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 081.00 | | 165 081.00 | 165 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 914.00 | 2 632 914.00 | | 2 632 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VB T. V. A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 756.00 | | 2 084 756.00 | 2 084 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 705.00 | 116 252.00 | 48 452.00 | 164 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 857.00 | | 2 578 857.00 | 2 578 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 877.00 | | | 176 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 316.00 | 203 316.00 | | 203 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529 895.00 | 3 529 895.00 | | 3 529 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 510 008.00 | 6 260 170.00 | 2 249 837.00 | 8 510 008.00 |
VW T.V.A. | 303 532.00 | 303 532.00 | | 303 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 106 047.00 | 9 478 737.00 | 2 627 310.00 | 12 106 047.00 |