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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 860 736.00 | | 2 860 736.00 | 2 860 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 025.00 | 1 041 056.00 | 101 969.00 | 1 143 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 081.00 | 25 045.00 | 101 036.00 | 126 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 842.00 | 1 066 101.00 | 3 063 741.00 | 4 129 842.00 |
BT Marchandises | 1 015 831.00 | 24 511.00 | 991 320.00 | 1 015 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
BZ Autres créances | 191 039.00 | | 191 039.00 | 191 039.00 |
CF Disponibilités | 818 824.00 | | 818 824.00 | 818 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 837.00 | 24 511.00 | 2 047 326.00 | 2 071 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 679.00 | 1 090 612.00 | 5 111 067.00 | 6 201 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 117 074.00 | 562 173.00 | | 117 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 998.00 | -325 099.00 | | -33 998.00 |
DL TOTAL (I) | 90 221.00 | 244 219.00 | | 90 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074 593.00 | 4 260 230.00 | | 4 074 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 472.00 | 45 606.00 | | 36 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 477.00 | 543 922.00 | | 767 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 913.00 | 152 970.00 | | 118 913.00 |
EA Autres dettes | 23 391.00 | 36 418.00 | | 23 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 846.00 | 5 039 146.00 | | 5 020 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 067.00 | 5 283 365.00 | | 5 111 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 553.00 | 964 553.00 | | 1 276 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 358 168.00 | | 5 358 168.00 | 5 358 168.00 |
FG Production vendue services | 364 747.00 | | 364 747.00 | 364 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 914.00 | | 5 722 914.00 | 5 722 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 841 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 394.00 | 2 864.00 | | 30 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 394.00 | 2 864.00 | | 30 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 090.00 | 21 399.00 | | 23 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 090.00 | 21 399.00 | | 23 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 303.00 | -18 536.00 | | 7 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 404.00 | 5 130 052.00 | | 5 775 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 402.00 | 5 455 151.00 | | 5 809 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 998.00 | -325 099.00 | | -33 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 888.00 | | 11 954.00 | 4 117 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 129 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 736.00 | | | 2 860 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 071.00 | | 11 954.00 | 1 131 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 081.00 | | | 126 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 571.00 | 140 485.00 | | 900 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 571.00 | 140 485.00 | | 900 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 871.00 | 174.00 | | 24 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 060.00 | 24 511.00 | 22 060.00 | 22 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 931.00 | 24 685.00 | 22 060.00 | 46 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 931.00 | 24 685.00 | 22 060.00 | 46 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 685.00 | 22 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 477.00 | 767 477.00 | | 767 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 391.00 | 12 102.00 | 11 289.00 | 23 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 081.00 | | 126 081.00 | 126 081.00 |
UX Autres créances clients | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VC Groupe et associés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 074 593.00 | 538 932.00 | 2 374 264.00 | 4 074 593.00 |
VI Groupe et associés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 637.00 | | | 185 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 575.00 | 147 575.00 | | 147 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 262.00 | 237 181.00 | 126 081.00 | 363 262.00 |
VW T.V.A. | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 846.00 | 1 473 896.00 | 2 385 553.00 | 5 020 846.00 |