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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
AP Constructions | 481 481.00 | 190 245.00 | 291 236.00 | 481 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 695.00 | 232 961.00 | 344 734.00 | 577 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
CF Disponibilités | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 386.00 | | 118 386.00 | 118 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 081.00 | 232 961.00 | 463 120.00 | 696 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 282.00 | -114 531.00 | | -113 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 980.00 | 1 249.00 | | -2 980.00 |
DL TOTAL (I) | -112 261.00 | -109 282.00 | | -112 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 234.00 | 271 611.00 | | 265 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 842.00 | 307 952.00 | | 307 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 657.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | 658.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 381.00 | 581 878.00 | | 575 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 120.00 | 472 597.00 | | 463 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 524.00 | 316 558.00 | | 316 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 856.00 | 35 326.00 | | 31 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 836.00 | 34 077.00 | | 34 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 980.00 | 1 249.00 | | -2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 885.00 | 17 076.00 | | 215 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 885.00 | 17 076.00 | | 215 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 234.00 | 6 377.00 | 59 866.00 | 265 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VI Groupe et associés | 307 842.00 | 307 842.00 | | 307 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 381.00 | 316 524.00 | 59 866.00 | 575 381.00 |