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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 39.00 | 11 961.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 331.00 | 719 708.00 | 94 623.00 | 814 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 653.00 | 697 010.00 | 106 643.00 | 803 653.00 |
AX Avances et acomptes | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 658 669.00 | 1 417 957.00 | 240 712.00 | 1 658 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 419.00 | | 737 419.00 | 737 419.00 |
BZ Autres créances | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CF Disponibilités | 239 230.00 | | 239 230.00 | 239 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 068.00 | | 1 109 068.00 | 1 109 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 738.00 | 1 417 957.00 | 1 349 780.00 | 2 767 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 572 392.00 | 566 874.00 | | 572 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 647.00 | 85 518.00 | | 44 647.00 |
DL TOTAL (I) | 657 740.00 | 693 092.00 | | 657 740.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 6 000.00 | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | 6 000.00 | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 268.00 | 224 568.00 | | 219 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 2 437.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 303.00 | 323 798.00 | | 246 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 577.00 | 215 594.00 | | 219 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 641.00 | 766 397.00 | | 685 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 780.00 | 1 465 489.00 | | 1 349 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 749 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 967 575.00 | |
FM Production stockée | | | -72 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 417.00 | 18 410.00 | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 417.00 | 18 410.00 | | 20 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 12 500.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 12 500.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 372.00 | 5 910.00 | | 19 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 17 754.00 | | 6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 639.00 | 2 048 667.00 | | 1 972 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 992.00 | 1 963 149.00 | | 1 927 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 647.00 | 85 518.00 | | 44 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 364.00 | | 153 686.00 | 1 537 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 380.00 | 1 658 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 380.00 | 1 657 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 969.00 | | 153 686.00 | 1 534 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 955.00 | 121 382.00 | 31 380.00 | 1 327 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 755.00 | 121 382.00 | 31 380.00 | 1 326 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 400.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 400.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 303.00 | 246 303.00 | | 246 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 577.00 | 219 577.00 | | 219 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 737 419.00 | 737 419.00 | | 737 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 268.00 | 109 119.00 | 110 148.00 | 219 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 355.00 | 802 355.00 | | 802 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 641.00 | 575 493.00 | 110 148.00 | 685 641.00 |