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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 461.00 | 58 318.00 | 143.00 | 58 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 763.00 | 10 301.00 | 1 462.00 | 11 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 099.00 | 68 619.00 | 3 480.00 | 72 099.00 |
BP En cours de production de services | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 154.00 | 68 619.00 | 68 535.00 | 137 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 835.00 | 1 825.00 | | 2 835.00 |
DH Report à nouveau | -1 743.00 | -20 932.00 | | -1 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | 20 200.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 42 954.00 | 41 093.00 | | 42 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | 1 552.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 13 291.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 881.00 | 18 756.00 | | 14 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 8 700.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 581.00 | 42 331.00 | | 25 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 535.00 | 83 424.00 | | 68 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 259.00 | | 215 259.00 | 215 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 259.00 | | 215 259.00 | 215 259.00 |
FM Production stockée | | | 5 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 485.00 | 326 765.00 | | 220 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 623.00 | 306 565.00 | | 218 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862.00 | 20 200.00 | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 545.00 | | 554.00 | 71 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | | 554.00 | 11 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 441.00 | 1 177.00 | | 67 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 137.00 | 181.00 | | 58 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 304.00 | 997.00 | | 9 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 899.00 | 31 404.00 | 3 495.00 | 34 899.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |