| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 716 900.00 | | 13 716 900.00 | 13 716 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 968.00 | | 217 968.00 | 217 968.00 |
BZ Autres créances | 2 236 490.00 | | 2 236 490.00 | 2 236 490.00 |
CF Disponibilités | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 395.00 | | 2 556 395.00 | 2 556 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 273 295.00 | | 16 273 295.00 | 16 273 295.00 |
CU Autres participations | 13 710 000.00 | | 13 710 000.00 | 13 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | | | 10 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
DG Autres réserves | 2 136 833.00 | | | 2 136 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 162.00 | | | 748 162.00 |
DL TOTAL (I) | 13 196 374.00 | | | 13 196 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 554.00 | | | 2 852 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 477.00 | | | 180 477.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 921.00 | | | 3 076 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 273 295.00 | | | 16 273 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 921.00 | | | 3 076 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 300.00 | | 793 300.00 | 793 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 300.00 | | 793 300.00 | 793 300.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 662.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495 193.00 | | | -495 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 693.00 | | | 794 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 162.00 | | | 748 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 719 200.00 | | | 13 719 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 13 716 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 13 716 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 719 200.00 | | | 13 719 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UP Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 217 968.00 | 217 968.00 | | 217 968.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 587.00 | 2 034 587.00 | | 2 034 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 852 554.00 | 2 852 554.00 | | 2 852 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 171.00 | 194 171.00 | | 194 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 358.00 | 2 454 458.00 | 6 900.00 | 2 461 358.00 |
VW T.V.A. | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 921.00 | 3 076 921.00 | | 3 076 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
ST Autres comptes | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
ZE Dividendes | 368 572.00 | | | 368 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |