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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 332.00 | | 2 003 332.00 | 2 003 332.00 |
CF Disponibilités | 736 315.00 | | 736 315.00 | 736 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 739 999.00 | | 2 739 999.00 | 2 739 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 134.00 | | 2 740 134.00 | 2 740 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 353.00 | 298.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 006.00 | 55.00 | | 1 755 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 459.00 | 1 453.00 | | 1 756 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 545.00 | 510 031.00 | | 64 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 27 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 780.00 | 7 500.00 | | 914 780.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 29 000.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 675.00 | 573 831.00 | | 983 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 134.00 | 575 284.00 | | 2 740 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 675.00 | 573 831.00 | | 983 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 326 360.00 | | 3 326 360.00 | 3 326 360.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 360.00 | | 3 326 360.00 | 3 326 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 901.00 | 9 902.00 | | -7 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 155.00 | 10.00 | | 869 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 700.00 | 17 402.00 | | 3 330 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 694.00 | 17 348.00 | | 1 575 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 006.00 | 55.00 | | 1 755 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 869 155.00 | 869 155.00 | | 869 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486.00 | 351.00 | 135.00 | 486.00 |
VW T.V.A. | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 675.00 | 983 675.00 | | 983 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 978.00 | 4 730.00 | | 8 978.00 |
ST Autres comptes | 1 286.00 | 1 302.00 | | 1 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 006.00 | 695.00 | | 18 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 398.00 | 695.00 | | 25 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 196.00 | 1 500.00 | | 24 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 272.00 | 1 168.00 | | 665 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 131.00 | 6 573.00 | | 124 131.00 |