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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 118.00 | 17 870.00 | 3 249.00 | 21 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 206.00 | 17 870.00 | 9 336.00 | 27 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 406.00 | | 580 406.00 | 580 406.00 |
BZ Autres créances | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CF Disponibilités | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 073.00 | | 623 073.00 | 623 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 279.00 | 17 870.00 | 632 409.00 | 650 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 192 290.00 | 175 646.00 | | 192 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | 16 644.00 | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 212 874.00 | 193 940.00 | | 212 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 13 500.00 | | 23 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 286.00 | 356 134.00 | | 396 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 535.00 | 369 634.00 | | 419 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 409.00 | 563 574.00 | | 632 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 535.00 | 369 634.00 | | 419 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 425.00 | 27 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 425.00 | 21 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 148.00 | 8 146.00 | 27 425.00 | 37 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 148.00 | 8 146.00 | 27 425.00 | 37 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 353.00 | 263 353.00 | | 263 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 580 406.00 | 580 406.00 | | 580 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 284.00 | 611 284.00 | | 611 284.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 535.00 | 419 535.00 | | 419 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 253.00 | 22 182.00 | | 22 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 489.00 | 14 398.00 | | 14 489.00 |
ST Autres comptes | 135 503.00 | 128 450.00 | | 135 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 587.00 | 117 496.00 | | 113 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 428.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 748.00 | 3 764.00 | | 3 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 001.00 | 25 946.00 | | 26 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 948.00 | 22 365.00 | | 20 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 579.00 | 262 772.00 | | 263 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |