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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 813.00 | 100 172.00 | 12 641.00 | 112 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 772.00 | 49 902.00 | 55 871.00 | 105 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 625.00 | 155 391.00 | 172 234.00 | 327 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
BN En cours de production de biens | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 403.00 | 50 046.00 | 350 357.00 | 400 403.00 |
BZ Autres créances | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CF Disponibilités | 167 651.00 | | 167 651.00 | 167 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 620.00 | 50 046.00 | 644 574.00 | 694 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 245.00 | 205 437.00 | 816 808.00 | 1 022 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 217 884.00 | 179 255.00 | | 217 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 408.00 | 38 629.00 | | 100 408.00 |
DL TOTAL (I) | 327 373.00 | 226 965.00 | | 327 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 807.00 | 118 966.00 | | 81 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 655.00 | 281 132.00 | | 241 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 250.00 | 90 159.00 | | 157 250.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | 11 910.00 | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 435.00 | 502 167.00 | | 489 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 808.00 | 729 132.00 | | 816 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 451.00 | 451 662.00 | | 434 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 294 547.00 | | 2 294 547.00 | 2 294 547.00 |
FG Production vendue services | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 013.00 | | 2 346 013.00 | 2 346 013.00 |
FM Production stockée | | | -2 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 087.00 | 9 525.00 | | 13 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 525.00 | 12 763.00 | | 10 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | 12 763.00 | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 525.00 | -12 763.00 | | -10 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 759.00 | 1 912 963.00 | | 2 366 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 350.00 | 1 874 334.00 | | 2 266 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 408.00 | 38 629.00 | | 100 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 470.00 | 26 201.00 | | 27 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 115.00 | 45 510.00 | | 282 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 625.00 | | | 327 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 677.00 | | | 107 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 586.00 | | | 218 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 677.00 | | | 107 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 076.00 | 45 510.00 | | 173 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 657.00 | 12 734.00 | | 142 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 340.00 | 12 734.00 | | 137 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 642.00 | 9 082.00 | 9 678.00 | 50 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 642.00 | 9 082.00 | 9 678.00 | 50 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 642.00 | 9 082.00 | 9 678.00 | 50 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 082.00 | 9 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 655.00 | 241 655.00 | | 241 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UX Autres créances clients | 344 718.00 | 344 718.00 | | 344 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
VB T. V. A. | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 825.00 | 26 824.00 | 54 846.00 | 81 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 228.00 | 394 543.00 | 55 685.00 | 450 228.00 |
VW T.V.A. | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 453.00 | 434 451.00 | 54 846.00 | 489 453.00 |