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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 829.00 | 2 614.00 | 1 214.00 | 3 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 177.00 | 15 349.00 | 12 829.00 | 28 177.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 006.00 | 17 963.00 | 34 043.00 | 52 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
072 Créances – Autres | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
084 Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 898.00 | | 193 898.00 | 193 898.00 |
110 Total général Actif | 245 904.00 | 17 963.00 | 227 941.00 | 245 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 941.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
AP Constructions | 320 850.00 | 25 074.00 | 295 776.00 | 320 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 11 407.00 | 593.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 177.00 | 14 130.00 | 2 048.00 | 16 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 502.00 | 29 365.00 | 135 137.00 | 164 502.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 605.00 | 29 365.00 | 220 239.00 | 249 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 36 982.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 535.00 | 38 750.00 | | 35 535.00 |
230 Autres produits | | 158.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 535.00 | 75 890.00 | | 35 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 707.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17 447.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 020.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 813.00 | 18 132.00 | | 6 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 390.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 788.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 886.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 964.00 | 8 552.00 | | 6 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 792.00 | 70 921.00 | | 14 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 743.00 | 4 969.00 | | 20 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 21 812.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 2 847.00 | 3 216.00 | | 2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 910.00 | 26 450.00 | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 786.00 | -2 886.00 | | 17 786.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
DH Report à nouveau | 53 775.00 | 23 060.00 | | 53 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 187.00 | 30 714.00 | | 21 187.00 |
DL TOTAL (I) | 89 512.00 | 68 324.00 | | 89 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 557.00 | 29 695.00 | | 15 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 821.00 | 113 304.00 | | 90 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 700.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 185.00 | 12 736.00 | | 11 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 328 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 728.00 | 156 434.00 | | 130 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 239.00 | 224 759.00 | | 220 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 140.00 | 48 634.00 | | 44 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 953.00 | 17 920.00 | | 22 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 187.00 | 30 714.00 | | 21 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | | | 2 778.00 |