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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768.00 | 6 611.00 | 156.00 | 6 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 807.00 | 32 795.00 | 17 011.00 | 49 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 150.00 | 59 232.00 | 103 918.00 | 163 150.00 |
BT Marchandises | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 559.00 | 6 864.00 | 36 694.00 | 43 559.00 |
BZ Autres créances | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 81 695.00 | | 81 695.00 | 81 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 497.00 | 6 864.00 | 194 633.00 | 201 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 648.00 | 66 096.00 | 298 551.00 | 364 648.00 |
CU Autres participations | 18 522.00 | 18 500.00 | 22.00 | 18 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 679.00 | 127 728.00 | | 144 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272.00 | 22 951.00 | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 168 452.00 | 167 179.00 | | 168 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 340.00 | 19 127.00 | | 8 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 2 522.00 | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 750.00 | 7 690.00 | | 22 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 262.00 | 25 421.00 | | 63 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 207.00 | 19 851.00 | | 15 207.00 |
EA Autres dettes | 19 924.00 | 15 292.00 | | 19 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 099.00 | 89 904.00 | | 130 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 551.00 | 257 084.00 | | 298 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 747.00 | | 308 747.00 | 308 747.00 |
FG Production vendue services | 198 669.00 | | 198 669.00 | 198 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 416.00 | | 507 416.00 | 507 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 17.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 17.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -17.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 4 563.00 | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 756.00 | 379 673.00 | | 512 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 483.00 | 356 722.00 | | 505 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 272.00 | 22 951.00 | | 7 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 207.00 | 4 524.00 | | 36 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 882.00 | 4 524.00 | | 34 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948.00 | 18 500.00 | 83.00 | 6 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 948.00 | 18 500.00 | 83.00 | 6 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 129.00 | 66 629.00 | 3 600.00 | 70 129.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 349.00 | 107 349.00 | | 107 349.00 |