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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | 383 600.00 | 176 400.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 548.00 | 118 300.00 | 248.00 | 118 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 714.00 | | 711 714.00 | 711 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 262.00 | 501 900.00 | 898 362.00 | 1 400 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 291.00 | | 287 291.00 | 287 291.00 |
CF Disponibilités | 446 798.00 | | 446 798.00 | 446 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 565.00 | | 844 565.00 | 844 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 827.00 | 501 900.00 | 1 742 927.00 | 2 244 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711 714.00 | | | 711 714.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 776 865.00 | 1 869 817.00 | | 776 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 172.00 | 222 048.00 | | 224 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 437.00 | 2 582 265.00 | | 1 491 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 928.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 4 382.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 598.00 | 82 836.00 | | 246 598.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 358.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 490.00 | 88 544.00 | | 251 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 927.00 | 2 670 808.00 | | 1 742 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 490.00 | 88 544.00 | | 251 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 82.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 82.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -82.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 507.00 | 28 549.00 | | 29 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 539.00 | 777 060.00 | | 671 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 367.00 | 555 013.00 | | 447 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 172.00 | 222 048.00 | | 224 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 892.00 | | 1 009 268.00 | 1 435 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044 898.00 | 721 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044 898.00 | 1 400 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 548.00 | | | 118 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 344.00 | | 1 009 268.00 | 757 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 910.00 | 37 990.00 | | 463 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 267.00 | 37 333.00 | | 346 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 643.00 | 657.00 | | 117 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 598.00 | 246 598.00 | | 246 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711 714.00 | 711 714.00 | | 711 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 189.00 | 822 189.00 | | 822 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 490.00 | 251 490.00 | | 251 490.00 |