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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AP Constructions | 37 982.00 | 34 374.00 | 3 608.00 | 37 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 321.00 | 120 876.00 | 26 445.00 | 147 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 643.00 | 157 742.00 | 34 901.00 | 192 643.00 |
BT Marchandises | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 972.00 | 16 048.00 | 38 924.00 | 54 972.00 |
BZ Autres créances | 95 686.00 | | 95 686.00 | 95 686.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 606.00 | 16 048.00 | 180 558.00 | 196 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 250.00 | 173 791.00 | 215 459.00 | 389 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 914.00 | 3 925.00 | | 2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | -1 011.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 8 913.00 | 7 914.00 | | 8 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464.00 | 309.00 | | 5 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 1 692.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 742.00 | 127 621.00 | | 124 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 082.00 | 58 092.00 | | 42 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
EA Autres dettes | 34 192.00 | 45 922.00 | | 34 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 546.00 | 233 636.00 | | 206 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 459.00 | 241 550.00 | | 215 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 546.00 | 233 636.00 | | 206 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 464.00 | 309.00 | | 5 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 667.00 | -5 428.00 | 600 239.00 | 605 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 667.00 | -5 428.00 | 600 239.00 | 605 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 796.00 | |
GE Autres charges | | | 22 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 335.00 | 43 365.00 | | 22 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 335.00 | 43 365.00 | | 22 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 563.00 | -43 365.00 | | -21 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 801.00 | 647 245.00 | | 606 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 802.00 | 648 256.00 | | 605 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | -1 011.00 | | 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 947.00 | 17 796.00 | | 139 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 454.00 | 17 796.00 | | 137 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 742.00 | 124 742.00 | | 124 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 999 999 999.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 170 924.00 | | | 170 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 756.00 | 170 924.00 | 4 832.00 | 175 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 546.00 | 206 546.00 | | 206 546.00 |