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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 3 209.00 | 1 960.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 662.00 | 41 875.00 | 221 788.00 | 263 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 018.00 | 51 240.00 | 229 778.00 | 281 018.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 782.00 | | 563 782.00 | 563 782.00 |
BZ Autres créances | 167 480.00 | | 167 480.00 | 167 480.00 |
CF Disponibilités | 1 207 493.00 | | 1 207 493.00 | 1 207 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 456.00 | | 1 940 456.00 | 1 940 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 474.00 | 51 240.00 | 2 170 233.00 | 2 221 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 16 898.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 802.00 | 325 008.00 | | 15 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 631.00 | 76 666.00 | | 452 631.00 |
DL TOTAL (I) | 470 127.00 | 419 496.00 | | 470 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 956.00 | 126 596.00 | | 199 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 944.00 | 2 186 735.00 | | 45 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 319.00 | 531 820.00 | | 527 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 387.00 | 37 020.00 | | 204 387.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 106.00 | 2 882 171.00 | | 983 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 233.00 | 4 018 667.00 | | 2 170 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 442.00 | 2 882 171.00 | | 807 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 624 849.00 | | 3 624 849.00 | 3 624 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 849.00 | | 3 624 849.00 | 3 624 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 107 858.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 884.00 | | | 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 120.00 | 1 508.00 | | 113 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 773.00 | 126 749.00 | | 124 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 653.00 | -125 241.00 | | -11 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 360.00 | 21 379.00 | | 166 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 969.00 | 4 416 293.00 | | 3 737 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 338.00 | 4 339 627.00 | | 3 285 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 631.00 | 76 666.00 | | 452 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 119 879.00 | | |