| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 218.00 | 13 180.00 | 38.00 | 13 218.00 |
AN Terrains | 59 006.00 | 54 480.00 | 4 526.00 | 59 006.00 |
AP Constructions | 281 025.00 | 227 992.00 | 53 034.00 | 281 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 959.00 | 273 043.00 | 176 916.00 | 449 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 873.00 | 309 106.00 | 353 767.00 | 662 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 673.00 | 927 700.00 | 603 973.00 | 1 531 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 442.00 | | 98 442.00 | 98 442.00 |
BZ Autres créances | 306 112.00 | | 306 112.00 | 306 112.00 |
CF Disponibilités | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 548.00 | | 435 548.00 | 435 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 221.00 | 927 700.00 | 1 039 521.00 | 1 967 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -1 212 418.00 | -714 222.00 | | -1 212 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 582.00 | -498 196.00 | | -141 582.00 |
DL TOTAL (I) | -1 296 177.00 | -1 154 595.00 | | -1 296 177.00 |
DP Provisions pour risques | 50 648.00 | 184 330.00 | | 50 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 433.00 | 1 348.00 | | 1 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 081.00 | 185 678.00 | | 52 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 023.00 | 620 763.00 | | 1 031 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 6 226.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 364.00 | 663 397.00 | | 676 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 305.00 | 419 961.00 | | 381 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | 50 789.00 | | 4 024.00 |
EA Autres dettes | 189 501.00 | 49 037.00 | | 189 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 283 617.00 | 1 810 239.00 | | 2 283 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 521.00 | 841 321.00 | | 1 039 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 4 040 828.00 | | 4 040 828.00 | 4 040 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 854.00 | | 4 040 854.00 | 4 040 854.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 733.00 | |
GE Autres charges | | | 30 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 197.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | -9 059.00 | | 4 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 10 218.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | -1 755.00 | | -4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 162.00 | 4 015 810.00 | | 4 353 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 745.00 | 4 514 006.00 | | 4 494 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 582.00 | -498 196.00 | | -141 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 065.00 | | 643 603.00 | 1 222 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 996.00 | | 1 531 673.00 | 333 996.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 996.00 | | 1 468 494.00 | 333 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 887.00 | | 643 603.00 | 1 158 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 333 996.00 | | | 333 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 170.00 | 68 530.00 | | 859 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 090.00 | 68 530.00 | | 796 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 678.00 | 50 733.00 | 184 330.00 | 185 678.00 |
6T Sur comptes clients | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 337.00 | 50 733.00 | 228 989.00 | 230 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 733.00 | 228 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 364.00 | 676 364.00 | | 676 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 532.00 | 188 532.00 | | 188 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 901.00 | 190 901.00 | | 190 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VI Groupe et associés | 900 650.00 | 900 650.00 | | 900 650.00 |
VP Divers | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 558.00 | 200 558.00 | | 200 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 106.00 | 406 046.00 | 60.00 | 406 106.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 617.00 | 2 283 617.00 | | 2 283 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |