| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 825.00 | 65 597.00 | 38 227.00 | 103 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 309.00 | 65 597.00 | 54 712.00 | 120 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
072 Créances – Autres | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
084 Disponibilités | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 781.00 | | 153 781.00 | 153 781.00 |
110 Total général Actif | 274 090.00 | 65 597.00 | 208 493.00 | 274 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 421.00 | | | 274 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 421.00 | | | 295 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -531.00 | | | -531.00 |
242 Autres charges externes. | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
252 Charges sociales | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 073.00 | | | 266 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |