| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
AP Constructions | 597 448.00 | 233 852.00 | 363 596.00 | 597 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 513.00 | 190 835.00 | 153 678.00 | 344 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 381.00 | 309 449.00 | 199 931.00 | 509 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 384.00 | 746 179.00 | 727 205.00 | 1 473 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BZ Autres créances | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
CF Disponibilités | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 442.00 | | 883 442.00 | 883 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 826.00 | 746 179.00 | 1 610 647.00 | 2 356 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 205.00 | 288 285.00 | | 421 205.00 |
DL TOTAL (I) | 422 305.00 | 289 385.00 | | 422 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 880.00 | 627 007.00 | | 478 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 534.00 | 195 050.00 | | 243 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 689.00 | 260 429.00 | | 268 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 240.00 | 149 755.00 | | 197 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 342.00 | 1 232 551.00 | | 1 188 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 647.00 | 1 521 936.00 | | 1 610 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 899 269.00 | | 3 899 269.00 | 3 899 269.00 |
FG Production vendue services | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 984.00 | | 3 999 984.00 | 3 999 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 303.00 | |
GE Autres charges | | | 194 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 611.00 | 6 847.00 | | 13 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 611.00 | 9 886.00 | | 13 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 304.00 | 9 335.00 | | 13 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 645.00 | 1 806.00 | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 950.00 | 11 141.00 | | 14 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -1 255.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 064.00 | 83 534.00 | | 107 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 396.00 | 3 272 454.00 | | 4 217 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 191.00 | 2 984 169.00 | | 3 796 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 205.00 | 288 285.00 | | 421 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 361.00 | | 61 293.00 | 1 526 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 269.00 | 1 473 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 269.00 | 1 451 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 318.00 | | 61 293.00 | 1 504 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 500.00 | 151 949.00 | 114 269.00 | 708 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 457.00 | 151 949.00 | 114 269.00 | 696 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 689.00 | 268 689.00 | | 268 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
UX Autres créances clients | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 764.00 | 478 764.00 | | 478 764.00 |
VI Groupe et associés | 243 534.00 | 243 534.00 | | 243 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 342.00 | 1 188 342.00 | | 1 188 342.00 |