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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 579.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 803.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 401.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 263 534.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 725.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 379 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 416 912.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 407.00 | 93 275.00 | | 25 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 102.00 | -67 869.00 | | 32 102.00 |
DL TOTAL (I) | 65 759.00 | 33 657.00 | | 65 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 800.00 | 19 206.00 | | 58 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | 12 190.00 | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 757.00 | 347 050.00 | | 249 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 733.00 | 25 562.00 | | 35 733.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 266.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 154.00 | 405 274.00 | | 351 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 912.00 | 438 931.00 | | 416 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 154.00 | 392 072.00 | | 351 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 459.00 | | 19 629.00 | 233 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 642.00 | 130 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 392.00 | 130 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 209.00 | | 19 629.00 | 231 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 904.00 | 17 956.00 | 93 217.00 | 167 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 904.00 | 17 956.00 | 93 217.00 | 167 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 665.00 | 8 784.00 | | 60 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 665.00 | 8 784.00 | | 60 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 665.00 | 8 784.00 | | 60 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 757.00 | 249 757.00 | | 249 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 249 247.00 | 249 247.00 | | 249 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 118.00 | 363 118.00 | | 363 118.00 |
VW T.V.A. | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 154.00 | 351 154.00 | | 351 154.00 |