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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 943.00 | 181 387.00 | 43 556.00 | 224 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 556.00 | 1 826 435.00 | 425 121.00 | 2 251 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 797.00 | 2 023 168.00 | 566 628.00 | 2 589 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BT Marchandises | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 267.00 | 3 713.00 | 45 554.00 | 49 267.00 |
BZ Autres créances | 307 956.00 | | 307 956.00 | 307 956.00 |
CF Disponibilités | 118 899.00 | | 118 899.00 | 118 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 711.00 | 3 713.00 | 482 998.00 | 486 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 508.00 | 2 026 881.00 | 1 049 627.00 | 3 076 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 358.00 | 1 314.00 | | 9 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 470.00 | 208 045.00 | | -47 470.00 |
DL TOTAL (I) | 179 388.00 | 426 858.00 | | 179 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 063.00 | 187 186.00 | | 140 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 461.00 | 133 250.00 | | 144 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 533.00 | 154 067.00 | | 263 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 797.00 | 234 152.00 | | 202 797.00 |
EA Autres dettes | 119 384.00 | 33 612.00 | | 119 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 239.00 | 746 678.00 | | 870 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 627.00 | 1 173 536.00 | | 1 049 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 701.00 | | 175 096.00 | 2 414 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 559.00 | | 169 941.00 | 2 306 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | 5 155.00 | 12 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 953.00 | 131 215.00 | | 1 891 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 150.00 | | 11 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 758.00 | 131 064.00 | | 1 876 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 271.00 | | 10 558.00 | 14 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 271.00 | | 10 558.00 | 14 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 271.00 | | 10 558.00 | 14 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 461.00 | 144 461.00 | | 144 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 533.00 | 263 533.00 | | 263 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VC Groupe et associés | 140 517.00 | 140 517.00 | | 140 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 935.00 | 36 724.00 | 101 488.00 | 138 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
VP Divers | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 682.00 | 374 682.00 | | 374 682.00 |
VW T.V.A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 288.00 | 762 077.00 | 101 488.00 | 864 288.00 |