| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AN Terrains | 8 819.00 | 3 387.00 | 5 432.00 | 8 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 969.00 | 17 918.00 | 1 051.00 | 18 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 053.00 | 197 546.00 | 148 507.00 | 346 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 508.00 | 222 602.00 | 662 906.00 | 885 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 241.00 | | 83 241.00 | 83 241.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CF Disponibilités | 214 906.00 | | 214 906.00 | 214 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 204.00 | | 363 204.00 | 363 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 713.00 | 222 602.00 | 1 026 110.00 | 1 248 713.00 |
CU Autres participations | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 513 799.00 | 452 673.00 | | 513 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 409.00 | 61 126.00 | | 169 409.00 |
DL TOTAL (I) | 689 809.00 | 520 399.00 | | 689 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 863.00 | 170 047.00 | | 161 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | 62 874.00 | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 7 264.00 | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 402.00 | 117 296.00 | | 158 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 302.00 | 357 482.00 | | 336 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 110.00 | 877 881.00 | | 1 026 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 315.00 | 262 251.00 | | 264 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 649.00 | 58 356.00 | 81 521.00 | 246 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 897.00 | 58 356.00 | 81 521.00 | 242 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 402.00 | 158 402.00 | | 158 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 863.00 | 89 876.00 | 71 987.00 | 161 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 302.00 | 264 315.00 | 71 987.00 | 336 302.00 |