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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119 362.00 | 2 119 362.00 | | 2 119 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814 273.00 | 806 354.00 | 7 919.00 | 814 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 720.00 | 166 721.00 | 1 205 999.00 | 1 372 720.00 |
AN Terrains | 629 202.00 | 134 460.00 | 494 742.00 | 629 202.00 |
AP Constructions | 6 207 557.00 | 708 848.00 | 2 498 709.00 | 6 207 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070 894.00 | 10 945 639.00 | 2 125 255.00 | 13 070 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 292.00 | 1 395 744.00 | 384 548.00 | 1 780 292.00 |
AX Avances et acomptes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 609 970.00 | 14 607 720.00 | 2 250.00 | 14 609 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786 031.00 | 21 312.00 | 764 719.00 | 786 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 159 415.00 | 34 602 085.00 | 7 557 330.00 | 42 159 415.00 |
BN En cours de production de biens | 2 835 690.00 | 9 189.00 | 2 826 501.00 | 2 835 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 141 878.00 | 232 628.00 | 18 909 250.00 | 19 141 878.00 |
BZ Autres créances | 2 482 327.00 | 1 620 000.00 | 862 327.00 | 2 482 327.00 |
CF Disponibilités | 883 110.00 | | 883 110.00 | 883 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 548 421.00 | 1 861 817.00 | 23 686 604.00 | 25 548 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 707 836.00 | 36 463 902.00 | 31 243 934.00 | 67 707 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 785 080.00 | 12 785 080.00 | | 12 785 080.00 |
DG Autres réserves | -8 652 340.00 | -5 565 463.00 | | -8 652 340.00 |
DH Report à nouveau | -6 123 186.00 | -6 494 379.00 | | -6 123 186.00 |
DL TOTAL (I) | -1 331 009.00 | -3 892 896.00 | | -1 331 009.00 |
DP Provisions pour risques | 1 314 529.00 | 1 791 494.00 | | 1 314 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507 547.00 | 2 019 659.00 | | 1 507 547.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 505 363.00 | 9 971 123.00 | | 8 505 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 730.00 | 4 683 276.00 | | 4 104 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 334.00 | 130 811.00 | | 40 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 941 074.00 | 3 158 524.00 | | 4 941 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420 906.00 | 5 154 183.00 | | 5 420 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 160 969.00 | 8 176 515.00 | | 6 160 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 789.00 | 26 602.00 | | 28 789.00 |
EA Autres dettes | 145 602.00 | 3 426 977.00 | | 145 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719 629.00 | 456 762.00 | | 1 719 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 067 396.00 | 35 184 773.00 | | 31 067 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 243 934.00 | 33 311 536.00 | | 31 243 934.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 659 437.00 | -4 618 134.00 | | 659 437.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 193 018.00 | 228 165.00 | | 193 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 146 921.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 637 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 784 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 567 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 169 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 950 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 389 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 868 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 970.00 | |
GE Autres charges | | | 127 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 506 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 337 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 419 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 675 988.00 | 2 218 129.00 | | 4 675 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465 760.00 | 10 832.00 | | 1 465 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 477.00 | 166 328.00 | | 158 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300 225.00 | 2 395 289.00 | | 6 300 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 861.00 | 64 256.00 | | 59 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 906.00 | 847 813.00 | | 180 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 767.00 | 912 069.00 | | 240 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 059 457.00 | 1 483 220.00 | | 6 059 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 313.00 | 222 128.00 | | 82 313.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 72 706.00 | 282 218.00 | | 72 706.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 659 437.00 | -4 618 134.00 | | 659 437.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 659 437.00 | -4 618 134.00 | | 659 437.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 659 437.00 | -4 618 134.00 | | 659 437.00 |