| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 940.00 | 13 959.00 | 6 981.00 | 20 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 165.00 | 1 804.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 787.00 | 422 102.00 | 205 685.00 | 627 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 921.00 | | 318 921.00 | 318 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 617.00 | 436 226.00 | 533 391.00 | 969 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145 987.00 | | 5 145 987.00 | 5 145 987.00 |
BZ Autres créances | 3 300 644.00 | | 3 300 644.00 | 3 300 644.00 |
CF Disponibilités | 588 895.00 | | 588 895.00 | 588 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 059 279.00 | | 9 059 279.00 | 9 059 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 028 896.00 | 436 226.00 | 9 592 669.00 | 10 028 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 292.00 | | | 300 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 788.00 | 1 447 788.00 | | 1 447 788.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 668.00 | | | -1 241 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 064.00 | -1 241 668.00 | | -1 068 064.00 |
DL TOTAL (I) | -806 944.00 | 261 120.00 | | -806 944.00 |
DP Provisions pour risques | 392 370.00 | 392 370.00 | | 392 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 370.00 | 392 370.00 | | 392 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122 493.00 | 6 291 732.00 | | 4 122 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 686.00 | 254 998.00 | | 462 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 374 726.00 | 4 221 616.00 | | 5 374 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 228.00 | | |
EA Autres dettes | 47 037.00 | 7 751.00 | | 47 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 007 244.00 | 10 778 626.00 | | 10 007 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 592 669.00 | 11 432 116.00 | | 9 592 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 728 788.00 | 8 978 626.00 | | 8 728 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 678.00 | 718 979.00 | | 12 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 601 214.00 | 1 491 467.00 | 20 092 681.00 | 18 601 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 601 214.00 | 1 491 467.00 | 20 092 681.00 | 18 601 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 122 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 592 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 910 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 021 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | 95 137.00 | | 3 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | 146 455.00 | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 251.00 | 289 127.00 | | 103 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 332 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 651.00 | 621 497.00 | | 117 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 287.00 | -475 042.00 | | -114 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 148 742.00 | 17 596 337.00 | | 20 148 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 216 806.00 | 18 838 005.00 | | 21 216 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 064.00 | -1 241 668.00 | | -1 068 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 040.00 | | 744 238.00 | 1 021 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 795 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795 661.00 | 318 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 661.00 | 969 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 877.00 | | 35 879.00 | 593 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 223.00 | | 708 360.00 | 406 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 743.00 | 91 483.00 | | 344 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 6 979.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 763.00 | 84 504.00 | | 337 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 370.00 | | | 392 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 370.00 | | | 392 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 686.00 | 462 686.00 | | 462 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748 153.00 | 1 748 153.00 | | 1 748 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 509.00 | 1 816 509.00 | | 1 816 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 921.00 | 300 292.00 | 18 629.00 | 318 921.00 |
UX Autres créances clients | 5 145 987.00 | 5 145 987.00 | | 5 145 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 798.00 | 191 798.00 | | 191 798.00 |
VB T. V. A. | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 264 703.00 | 2 264 703.00 | | 2 264 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 109 815.00 | 2 831 359.00 | 1 278 456.00 | 4 109 815.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 938.00 | | | 1 462 938.00 |
VP Divers | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 067.00 | 249 067.00 | | 249 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 560.00 | 715 560.00 | | 715 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 789 305.00 | 8 770 676.00 | 18 629.00 | 8 789 305.00 |
VW T.V.A. | 1 544 412.00 | 1 544 412.00 | | 1 544 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 007 244.00 | 8 728 788.00 | 1 278 456.00 | 10 007 244.00 |