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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 12 254.00 | 1 136.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 290.00 | 14 154.00 | 1 136.00 | 15 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 786.00 | | 93 786.00 | 93 786.00 |
BZ Autres créances | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CF Disponibilités | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 826.00 | | 133 826.00 | 133 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 116.00 | 14 154.00 | 134 962.00 | 149 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 134 659.00 | | | 134 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 621.00 | | | -85 621.00 |
DL TOTAL (I) | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 050.00 | | 243 050.00 | 243 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 050.00 | | 243 050.00 | 243 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 051.00 | | | 243 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 672.00 | | | 328 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 621.00 | | | -85 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 161.00 | 2 993.00 | | 11 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 161.00 | 2 993.00 | | 11 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
VW T.V.A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
ST Autres comptes | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | | | 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 832.00 | | | 59 832.00 |