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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 597.00 | 146 597.00 | | 146 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373 334.00 | 2 361 056.00 | 4 012 278.00 | 6 373 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 715.00 | 377 715.00 | | 377 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 296.00 | 457 400.00 | 41 896.00 | 499 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 808 683.00 | 3 377 158.00 | 123 431 525.00 | 126 808 683.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 928 000.00 | |
BT Marchandises | | | 4 928 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532 149.00 | | 8 532 149.00 | 8 532 149.00 |
BZ Autres créances | 7 361 246.00 | 34 642.00 | 7 326 604.00 | 7 361 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 3 203 529.00 | | 3 203 529.00 | 3 203 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 204.00 | | 549 204.00 | 549 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 649 161.00 | 34 642.00 | 19 614 519.00 | 19 649 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 584 656.00 | 3 411 800.00 | 143 172 856.00 | 146 584 656.00 |
CU Autres participations | 119 326 678.00 | 34 390.00 | 119 292 288.00 | 119 326 678.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 807 571.00 | 77 807 571.00 | | 77 807 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 013 503.00 | 24 013 503.00 | | 24 013 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 920.00 | 179 920.00 | | 179 920.00 |
DG Autres réserves | 21 696 000.00 | 11 405 000.00 | | 21 696 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 631 456.00 | -7 190 803.00 | | -7 631 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632 344.00 | -440 653.00 | | 4 632 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 52 114.00 | | |
DL TOTAL (I) | 99 001 882.00 | 94 421 653.00 | | 99 001 882.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 610 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 260 000.00 | 610 000.00 | | 1 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 012 294.00 | 32 650 000.00 | | 33 012 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 586.00 | 303 845.00 | | 4 184 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 625.00 | 2 887 371.00 | | 3 359 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 349.00 | 1 502 845.00 | | 2 091 349.00 |
EA Autres dettes | 263 119.00 | 2 382 794.00 | | 263 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 910 973.00 | 39 726 855.00 | | 42 910 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 172 856.00 | 134 758 508.00 | | 143 172 856.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 411 000.00 | 1 070 000.00 | | 14 411 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 44 826 000.00 | 46 494 000.00 | | 44 826 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 826 000.00 | 46 494 000.00 | | 44 826 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 562 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 009 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 009 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -19 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 461 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 684 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 855 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 026.00 | |
GE Autres charges | | | 602 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 196 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 851 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 834 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 896 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 674 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 146 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 890 814.00 | | | 6 890 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 942 928.00 | 158 780.00 | | 6 942 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 890 792.00 | 23 810.00 | | 6 890 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890 792.00 | 23 810.00 | | 6 890 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 137.00 | 134 969.00 | | 52 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 518.00 | -91 000.00 | | -168 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 300 962.00 | 18 891 982.00 | | 33 300 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 668 618.00 | 19 332 635.00 | | 28 668 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632 344.00 | -440 653.00 | | 4 632 344.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 561 000.00 | 829 000.00 | | 1 561 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 411 000.00 | 1 070 000.00 | | 14 411 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 384 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 384 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 795 000.00 | 7 220 000.00 | | 20 795 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 625.00 | 3 359 625.00 | | 3 359 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 297.00 | 1 069 297.00 | | 1 069 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 579.00 | 597 579.00 | | 597 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 119.00 | 263 119.00 | | 263 119.00 |
VC Groupe et associés | 14 990 489.00 | 14 990 489.00 | | 14 990 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 751 502.00 | 424 473.00 | 327 029.00 | 751 502.00 |
VP Divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 473.00 | 424 473.00 | | 424 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 404.00 | 151 404.00 | | 151 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 896 250.00 | 15 569 221.00 | 327 029.00 | 15 896 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 093.00 | 5 714 093.00 | | 5 714 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |