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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 416.00 | 63.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 719.00 | 38 339.00 | 9 379.00 | 47 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 274.00 | 121 040.00 | 53 233.00 | 174 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 872.00 | 161 796.00 | 63 076.00 | 224 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 73 858.00 | 6 247.00 | 67 611.00 | 73 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 443.00 | | 343 443.00 | 343 443.00 |
BZ Autres créances | 263 673.00 | | 263 673.00 | 263 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 523.00 | | 170 523.00 | 170 523.00 |
CF Disponibilités | 240 054.00 | | 240 054.00 | 240 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 557.00 | 6 247.00 | 1 122 311.00 | 1 128 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 429.00 | 168 042.00 | 1 185 387.00 | 1 353 429.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 539.00 | 273 807.00 | | 254 539.00 |
DH Report à nouveau | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 814.00 | -19 268.00 | | 121 814.00 |
DL TOTAL (I) | 398 784.00 | 276 970.00 | | 398 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 116.00 | 223 845.00 | | 44 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 847.00 | 138 750.00 | | 406 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 739.00 | 48 899.00 | | 81 739.00 |
EA Autres dettes | 251 303.00 | 154 665.00 | | 251 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 603.00 | 568 756.00 | | 786 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 387.00 | 845 725.00 | | 1 185 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 557.00 | | 3 315.00 | 221 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 796.00 | | 3 196.00 | 218 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 119.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 879.00 | 30 917.00 | | 130 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 387.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 849.00 | 30 530.00 | | 128 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 363.00 | 6 247.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | 6 247.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363.00 | 6 247.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 247.00 | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 847.00 | 406 847.00 | | 406 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 303.00 | 251 303.00 | | 251 303.00 |
UX Autres créances clients | 343 443.00 | 343 443.00 | | 343 443.00 |
VB T. V. A. | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 116.00 | 18 698.00 | 25 418.00 | 44 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 129.00 | | | 203 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 151.00 | 194 151.00 | | 194 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 117.00 | 607 117.00 | | 607 117.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 603.00 | 761 185.00 | 25 418.00 | 786 603.00 |