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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 255.00 | 297 497.00 | 171 758.00 | 469 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 068.00 | 297 497.00 | 242 571.00 | 540 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 387 381.00 | 215 776.00 | 171 605.00 | 387 381.00 |
CU Autres participations | 387 381.00 | 215 776.00 | 171 605.00 | 387 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 350.00 | 2 299 350.00 | | 2 299 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 152.00 | 721 152.00 | | 721 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
DH Report à nouveau | -2 852 637.00 | -2 853 078.00 | | -2 852 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 165.00 | 442.00 | | -7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 176 458.00 | 183 622.00 | | 176 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 74 372.00 | | 56 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | 25 785.00 | | 10 084.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 113.00 | 100 210.00 | | 66 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 571.00 | 283 832.00 | | 242 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 750.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | -750.00 | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 694.00 | 145 189.00 | | 57 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 859.00 | 144 748.00 | | 64 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 165.00 | 442.00 | | -7 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 102.00 | | 152.00 | 469 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 381.00 | | 152.00 | 387 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
UX Autres créances clients | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
VW T.V.A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |