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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 990.00 | 91 916.00 | 27 073.00 | 118 990.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 030.00 | 91 916.00 | 27 113.00 | 119 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 614.00 | 4 840.00 | 25 774.00 | 30 614.00 |
072 Créances – Autres | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
084 Disponibilités | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 274.00 | 4 840.00 | 228 434.00 | 233 274.00 |
110 Total général Actif | 352 304.00 | 96 756.00 | 255 548.00 | 352 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |