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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 9 548.00 | 2 108.00 | 11 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 670.00 | 31 138.00 | 1 532.00 | 32 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 972.00 | 47 647.00 | 995 326.00 | 1 042 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 112.00 | | 344 112.00 | 344 112.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 526.00 | | 367 526.00 | 367 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 498.00 | 47 647.00 | 1 362 852.00 | 1 410 498.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 182 053.00 | 198 380.00 | | 182 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 541.00 | 13 672.00 | | 92 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 594.00 | 1 136 053.00 | | 1 198 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045.00 | 116 000.00 | | 64 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 17 061.00 | | 13 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 152.00 | 73 300.00 | | 87 152.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 258.00 | 206 470.00 | | 164 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 852.00 | 1 342 523.00 | | 1 362 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 258.00 | 206 470.00 | | 164 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 869.00 | | 550 869.00 | 550 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 869.00 | | 550 869.00 | 550 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 579.00 | 64 765.00 | | 67 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | -4 392.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 301.00 | 529 820.00 | | 609 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 760.00 | 516 148.00 | | 516 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 541.00 | 13 672.00 | | 92 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 972.00 | | | 1 042 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 686.00 | | | 991 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 717.00 | 5 930.00 | | 41 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192.00 | 3 356.00 | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 524.00 | 2 574.00 | | 35 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 344 112.00 | | | 344 112.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 804.00 | 351 118.00 | 1 686.00 | 352 804.00 |
VW T.V.A. | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 258.00 | 164 258.00 | | 164 258.00 |