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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 043.00 | 59 705.00 | 338.00 | 60 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 918.00 | 58 814.00 | 37 104.00 | 95 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 626.00 | 120 535.00 | 79 092.00 | 199 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 1 164 793.00 | | 1 164 793.00 | 1 164 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 229.00 | | 1 215 229.00 | 1 215 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 856.00 | 120 535.00 | 1 294 321.00 | 1 414 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 788 176.00 | 678 787.00 | | 788 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 738.00 | 109 390.00 | | 231 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 714.00 | 796 976.00 | | 1 028 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 017.00 | 151 365.00 | | 121 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | 19 318.00 | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 819.00 | 44 687.00 | | 65 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 985.00 | 26 109.00 | | 72 985.00 |
EA Autres dettes | | 24 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 607.00 | 265 551.00 | | 265 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 321.00 | 1 062 527.00 | | 1 294 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 160.00 | 265 551.00 | | 175 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 195.00 | | 1 219.00 | 463 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 740.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 788.00 | 199 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 40 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 045.00 | 155 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 790.00 | | 1 219.00 | 164 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 390.00 | | | 257 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 698.00 | 15 902.00 | 9 066.00 | 113 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 200.00 | 348.00 | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 535.00 | 15 702.00 | 8 718.00 | 111 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 017.00 | 30 570.00 | 90 447.00 | 121 017.00 |
VI Groupe et associés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 607.00 | 175 160.00 | 90 447.00 | 265 607.00 |