| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 719.00 | 20 404.00 | 315.00 | 20 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 719.00 | 20 404.00 | 345 315.00 | 365 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BZ Autres créances | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
CF Disponibilités | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 577.00 | | 163 577.00 | 163 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 296.00 | 20 404.00 | 508 892.00 | 529 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 446 741.00 | 487 050.00 | | 446 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 296.00 | -40 310.00 | | -19 296.00 |
DL TOTAL (I) | 436 244.00 | 455 541.00 | | 436 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 1 506.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 24 068.00 | | 12 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 648.00 | 83 190.00 | | 72 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 892.00 | 538 731.00 | | 508 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 648.00 | 83 190.00 | | 72 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 527.00 | | 495 527.00 | 495 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 527.00 | | 495 527.00 | 495 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 692.00 | 476 603.00 | | 495 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 988.00 | 516 913.00 | | 514 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 296.00 | -40 310.00 | | -19 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 719.00 | | | 365 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 831.00 | 573.00 | | 19 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 831.00 | 573.00 | | 19 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 938.00 | | 12 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
UX Autres créances clients | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VC Groupe et associés | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 742.00 | 145 742.00 | | 145 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |