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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 275.00 | 263 249.00 | 266 027.00 | 529 275.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 755.00 | 263 249.00 | 274 506.00 | 537 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 363.00 | 263 857.00 | 274 506.00 | 538 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 79 059.00 | 99 663.00 | | 79 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 860.00 | -20 604.00 | | 17 860.00 |
DL TOTAL (I) | 114 520.00 | 96 659.00 | | 114 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 465.00 | 9 614.00 | | 17 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 555.00 | 33 615.00 | | 28 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 6 530.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 797.00 | 100 850.00 | | 107 797.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 12 503.00 | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 987.00 | 165 713.00 | | 159 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 506.00 | 262 372.00 | | 274 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 987.00 | 165 713.00 | | 159 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 465.00 | 9 614.00 | | 17 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
FG Production vendue services | 218 355.00 | | 218 355.00 | 218 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 531.00 | | 237 531.00 | 237 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 562.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 195.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 195.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -195.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 874.00 | 260 799.00 | | 237 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 014.00 | 281 403.00 | | 220 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 860.00 | -20 604.00 | | 17 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | | 2 267.00 | 2 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 687.00 | 20 562.00 | | 242 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 687.00 | 20 562.00 | | 242 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 687.00 | 20 562.00 | | 242 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 529 275.00 | | | 529 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VI Groupe et associés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VP Divers | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 755.00 | 537 755.00 | | 537 755.00 |
VW T.V.A. | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 987.00 | 159 987.00 | | 159 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 2 153.00 | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | 6 071.00 | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 15 182.00 | 15 841.00 | | 15 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 524.00 | 15 638.00 | | 14 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 654.00 | 1 026.00 | | 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 878.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663.00 | 3 031.00 | | 2 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 506.00 | 51 209.00 | | 47 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 032.00 | 2 372.00 | | 2 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 379.00 | 38 576.00 | | 36 379.00 |