| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 906.00 | 8 906.00 | 2 000.00 | 10 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CF Disponibilités | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 017.00 | | 131 017.00 | 131 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 923.00 | 8 906.00 | 133 017.00 | 141 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
DH Report à nouveau | -16 547.00 | -15 520.00 | | -16 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 638.00 | -1 027.00 | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | 18 303.00 | 664.00 | | 18 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 955 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 102 416.00 | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 839.00 | 133 230.00 | | 109 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 713.00 | 1 190 811.00 | | 114 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 017.00 | 1 191 475.00 | | 133 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 338.00 | | 1 546 338.00 | 1 546 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 338.00 | | 1 546 338.00 | 1 546 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 322.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 343.00 | 1 656 239.00 | | 1 547 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 705.00 | 1 657 266.00 | | 1 529 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 638.00 | -1 027.00 | | 17 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 713.00 | 114 713.00 | | 114 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |