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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 181 996.00 | 101 291.00 | 80 704.00 | 181 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 855.00 | 83 228.00 | 37 627.00 | 120 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 153.00 | 96 257.00 | 102 896.00 | 199 153.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 377.00 | 280 776.00 | 943 601.00 | 1 224 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
BT Marchandises | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 756.00 | 11 917.00 | 153 839.00 | 165 756.00 |
BZ Autres créances | 512 200.00 | | 512 200.00 | 512 200.00 |
CF Disponibilités | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 912.00 | 11 917.00 | 833 995.00 | 845 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 288.00 | 292 692.00 | 1 777 596.00 | 2 070 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 275 413.00 | 275 413.00 | | 275 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 715.00 | 271 679.00 | | 153 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 129.00 | 1 427 092.00 | | 1 309 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 81 502.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 475.00 | 122 285.00 | | 254 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 048.00 | 256 588.00 | | 70 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 479.00 | 107 061.00 | | 42 479.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 876.00 | 5 000.00 | | 92 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 467.00 | 572 435.00 | | 468 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 596.00 | 2 054 527.00 | | 1 777 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 467.00 | 572 435.00 | | 468 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 506.00 | | 117 396.00 | 1 209 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 525.00 | 1 224 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 525.00 | 502 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 490.00 | | | 700 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 134.00 | | 117 394.00 | 487 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 882.00 | | 2.00 | 21 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 703.00 | 38 327.00 | 101 254.00 | 343 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 703.00 | 38 327.00 | 101 254.00 | 343 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 067.00 | 3 207.00 | 30 358.00 | 39 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 067.00 | 3 207.00 | 30 358.00 | 39 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 067.00 | 3 207.00 | 85 358.00 | 94 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 070.00 | 148 070.00 | | 148 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
UX Autres créances clients | 229 479.00 | 229 479.00 | | 229 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
VB T. V. A. | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VC Groupe et associés | 467 415.00 | 467 415.00 | | 467 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 773.00 | 743 591.00 | 36 182.00 | 779 773.00 |
VW T.V.A. | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 015.00 | 292 015.00 | | 292 015.00 |