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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 353 163.00 | 327 301.00 | 25 862.00 | 353 163.00 |
040 Immobilisations financières | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 185.00 | 327 301.00 | 89 884.00 | 417 185.00 |
060 Stock marchandises | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
072 Créances – Autres | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
084 Disponibilités | 162 591.00 | | 162 591.00 | 162 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 418.00 | | 180 418.00 | 180 418.00 |
110 Total général Actif | 597 603.00 | 327 301.00 | 270 302.00 | 597 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 535.00 | 13 151.00 | | 27 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 491.00 | 33 062.00 | | 143 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 025.00 | 46 213.00 | | 171 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 304.00 | 6 684.00 | | 8 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 864.00 | 316.00 | | 5 864.00 |
242 Autres charges externes. | 28 985.00 | 25 896.00 | | 28 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 1 943.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 242.00 | 21 036.00 | | 34 242.00 |
252 Charges sociales | 14 731.00 | 6 244.00 | | 14 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 927.00 | 56 173.00 | | 14 927.00 |
262 Autres charges | 781.00 | 637.00 | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 179.00 | 118 928.00 | | 109 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 847.00 | -72 716.00 | | 61 847.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 38 501.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 77.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 480.00 | -34 292.00 | | 90 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 686.00 | | | 401 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |