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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 528.00 | 6 876.00 | 652.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 475.00 | 14 623.00 | 7 852.00 | 22 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BT Marchandises | 111 006.00 | | 111 006.00 | 111 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CF Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 449.00 | | 184 449.00 | 184 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 924.00 | 14 623.00 | 192 301.00 | 206 924.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 755.00 | 111 755.00 | | 75 755.00 |
DH Report à nouveau | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 235.00 | 26 960.00 | | 22 235.00 |
DL TOTAL (I) | 133 200.00 | 146 965.00 | | 133 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | 464.00 | | 3 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 020.00 | 8 260.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 39 190.00 | | 14 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 897.00 | 36 329.00 | | 29 897.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 384.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 101.00 | 84 627.00 | | 59 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 301.00 | 231 592.00 | | 192 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 081.00 | 76 367.00 | | 53 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 228.00 | | 734 228.00 | 734 228.00 |
FG Production vendue services | 194 594.00 | | 194 594.00 | 194 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 822.00 | | 928 822.00 | 928 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | -5 211.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 175.00 | 1 014 281.00 | | 941 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 939.00 | 987 320.00 | | 918 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 235.00 | 26 960.00 | | 22 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 845.00 | 778.00 | | 13 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | 778.00 | | 13 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |