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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AN Terrains | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AP Constructions | 2 343 139.00 | 1 529 207.00 | 813 931.00 | 2 343 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 635.00 | 305 402.00 | 18 233.00 | 323 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
BF Prêts | 239 021.00 | 80 000.00 | 159 021.00 | 239 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 090 526.00 | 7 172 325.00 | 8 918 201.00 | 16 090 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 355.00 | | 135 355.00 | 135 355.00 |
BZ Autres créances | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 369.00 | 178 753.00 | 552 616.00 | 731 369.00 |
CF Disponibilités | 3 129 462.00 | | 3 129 462.00 | 3 129 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 463.00 | 178 753.00 | 3 927 710.00 | 4 106 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 196 989.00 | 7 351 078.00 | 12 845 911.00 | 20 196 989.00 |
CU Autres participations | 12 669 131.00 | 5 097 451.00 | 7 571 680.00 | 12 669 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 575 319.00 | 20 575 319.00 | | 20 575 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
DH Report à nouveau | -6 717 965.00 | -6 025 761.00 | | -6 717 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305 626.00 | -692 205.00 | | -1 305 626.00 |
DK Provisions réglementées | 84 000.00 | 66 000.00 | | 84 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 689 518.00 | 13 977 144.00 | | 12 689 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 298.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 565.00 | 11 353.00 | | 11 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 098.00 | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 001.00 | 72 925.00 | | 134 001.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 393.00 | 92 675.00 | | 156 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 845 911.00 | 14 069 819.00 | | 12 845 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 702.00 | | 349 702.00 | 349 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 702.00 | | 349 702.00 | 349 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 145.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 833 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 169.00 | | | 944 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 214.00 | 18 050.00 | | 962 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924 214.00 | -18 050.00 | | -924 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 121.00 | 1 319 169.00 | | 1 632 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 747.00 | 2 011 374.00 | | 2 937 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305 626.00 | -692 205.00 | | -1 305 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 212.00 | 73 144.00 | | 1 767 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 687.00 | 60.00 | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 525.00 | 73 084.00 | | 1 761 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 000.00 | 18 000.00 | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 18 000.00 | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 357.00 | | 240 357.00 | 240 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 127.00 | 226 127.00 | | 226 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 483.00 | 226 127.00 | 240 357.00 | 466 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 393.00 | 144 828.00 | 11 565.00 | 156 393.00 |