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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 830.00 | 13 998.00 | 4 831.00 | 18 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 405.00 | 14 574.00 | 4 831.00 | 19 405.00 |
060 Stock marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
084 Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
110 Total général Actif | 42 950.00 | 14 574.00 | 28 376.00 | 42 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
242 Autres charges externes. | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 592.00 | | | -9 592.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 834.00 | | | -9 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 961.00 | | | 2 961.00 |