| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
AH Fonds commercial | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
AP Constructions | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 825.00 | 556 286.00 | 253 540.00 | 809 825.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 586.00 | 600 933.00 | 358 653.00 | 959 586.00 |
BT Marchandises | 821 917.00 | 50 872.00 | 771 045.00 | 821 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 865.00 | 20 932.00 | 176 933.00 | 197 865.00 |
BZ Autres créances | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CF Disponibilités | 500 312.00 | | 500 312.00 | 500 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 686.00 | 71 804.00 | 1 502 882.00 | 1 574 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 273.00 | 672 738.00 | 1 861 535.00 | 2 534 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
CU Autres participations | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 217.00 | 278 217.00 | | 278 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 801.00 | 610 455.00 | | 623 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 636.00 | 88 346.00 | | 99 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 655.00 | 1 087 019.00 | | 1 111 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 534.00 | 347 607.00 | | 206 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 049.00 | 227 863.00 | | 326 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 818.00 | 182 933.00 | | 210 818.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 2 726.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 880.00 | 765 279.00 | | 749 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 535.00 | 1 857 900.00 | | 1 861 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 791.00 | 765 279.00 | | 585 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087 054.00 | | 3 087 054.00 | 3 087 054.00 |
FG Production vendue services | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 818.00 | | 3 091 818.00 | 3 091 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | 913.00 | | 2 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 239.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 203.00 | 613.00 | | 5 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 228.00 | 18 500.00 | | 4 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 430.00 | 19 113.00 | | 9 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | 1 409.00 | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 1 515.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 368.00 | 17 597.00 | | 7 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 026.00 | 20 632.00 | | 27 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 692.00 | 2 857 109.00 | | 3 173 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 055.00 | 2 768 763.00 | | 3 074 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 636.00 | 88 346.00 | | 99 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 945.00 | | 96 003.00 | 916 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 22 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 362.00 | 959 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 575.00 | 846 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 938.00 | | 95 979.00 | 802 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 797.00 | | 24.00 | 22 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 922.00 | 76 586.00 | 52 575.00 | 576 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 791.00 | 76 586.00 | 52 575.00 | 568 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 485.00 | 50 872.00 | 58 485.00 | 58 485.00 |
6T Sur comptes clients | 22 979.00 | 287.00 | 2 334.00 | 22 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 465.00 | 51 159.00 | 60 820.00 | 81 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 067.00 | 51 159.00 | 66 422.00 | 87 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 159.00 | 66 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 049.00 | 326 049.00 | | 326 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
UX Autres créances clients | 172 381.00 | 172 381.00 | | 172 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
VB T. V. A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 533.00 | 42 445.00 | 161 920.00 | 206 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 095.00 | | | 231 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 876.00 | 227 252.00 | 45 623.00 | 272 876.00 |
VW T.V.A. | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 879.00 | 585 791.00 | 161 920.00 | 749 879.00 |