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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 936 933.00 | 308 847.00 | 628 085.00 | 936 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 944 501.00 | 331 416.00 | 613 085.00 | 944 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 107 885.00 | | 107 885.00 | 107 885.00 |
084 Disponibilités | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 605.00 | | 140 605.00 | 140 605.00 |
110 Total général Actif | 1 085 105.00 | 331 416.00 | 753 690.00 | 1 085 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 417.00 | 1 943.00 | | 28 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 516.00 | 1 943.00 | | 110 516.00 |
242 Autres charges externes. | 7 926.00 | 8 242.00 | | 7 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
252 Charges sociales | 103.00 | 451.00 | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 042.00 | 425.00 | | 34 042.00 |
262 Autres charges | 2 500.00 | 12 906.00 | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 571.00 | 22 100.00 | | 44 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 946.00 | -20 157.00 | | 65 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 946.00 | -20 157.00 | | 65 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 944 501.00 | | | 944 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 127.00 | | | 57 127.00 |