| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
AN Terrains | 1 474 651.00 | 525 789.00 | 948 862.00 | 1 474 651.00 |
AP Constructions | 1 597 269.00 | 987 819.00 | 609 449.00 | 1 597 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 723.00 | 2 211 426.00 | 154 296.00 | 2 365 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 310.00 | 11 404.00 | 1 905.00 | 13 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 457.00 | 3 813 340.00 | 1 722 116.00 | 5 535 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 396.00 | | 1 177 396.00 | 1 177 396.00 |
BZ Autres créances | 486 578.00 | | 486 578.00 | 486 578.00 |
CF Disponibilités | 316 233.00 | | 316 233.00 | 316 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 714.00 | | 1 993 714.00 | 1 993 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 171.00 | 3 813 340.00 | 3 715 831.00 | 7 529 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 59 199.00 | 58 554.00 | | 59 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 894.00 | 334 895.00 | | 334 894.00 |
DK Provisions réglementées | 162 494.00 | 164 006.00 | | 162 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 589.00 | 2 097 456.00 | | 2 096 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 583.00 | 71 720.00 | | 59 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 583.00 | 71 720.00 | | 59 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 032.00 | 806 787.00 | | 1 332 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 454.00 | 148 992.00 | | 126 454.00 |
EA Autres dettes | 101 171.00 | 1 081 806.00 | | 101 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 659.00 | 2 073 127.00 | | 1 559 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 831.00 | 4 242 304.00 | | 3 715 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 659.00 | 2 073 127.00 | | 1 559 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 009 161.00 | 25 842.00 | 10 035 003.00 | 10 009 161.00 |
FG Production vendue services | 3 344 545.00 | | 3 344 545.00 | 3 344 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 353 706.00 | 25 842.00 | 13 379 549.00 | 13 353 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 534 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 092 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 088 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 708.00 | 145 307.00 | | 142 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 567.00 | 8 747.00 | | 8 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 567.00 | 8 749.00 | | 8 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | 1 692.00 | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 515.00 | 131 172.00 | | 114 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 544 867.00 | 12 449 081.00 | | 13 544 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 209 973.00 | 12 114 185.00 | | 13 209 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 894.00 | 334 895.00 | | 334 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 084.00 | 23 137.00 | | 22 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534 746.00 | | 711.00 | 5 534 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 535 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450 254.00 | | 700.00 | 5 450 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | 11.00 | 7 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 155.00 | 180 184.00 | | 3 633 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 583.00 | 316.00 | | 76 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556 572.00 | 179 867.00 | | 3 556 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 006.00 | 7 055.00 | 8 567.00 | 164 006.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 720.00 | | 12 137.00 | 71 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 726.00 | 7 055.00 | 20 704.00 | 235 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 055.00 | 8 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 032.00 | 1 332 032.00 | | 1 332 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 396.00 | 1 177 396.00 | | 1 177 396.00 |
VB T. V. A. | 471 212.00 | 471 212.00 | | 471 212.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 612.00 | 1 684 612.00 | | 1 684 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 659.00 | 1 559 659.00 | | 1 559 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 826.00 | 63 397.00 | | 61 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 336.00 | 11 652.00 | | 164 336.00 |
ST Autres comptes | 1 900 758.00 | 1 673 940.00 | | 1 900 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 434.00 | 198 460.00 | | 282 434.00 |
YT Sous‐traitance | 274 148.00 | 309 279.00 | | 274 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401 642.00 | 240 613.00 | | 401 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 298.00 | 26 255.00 | | 17 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 124.00 | 89 652.00 | | 79 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 680 289.00 | 1 540 536.00 | | 1 680 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 407 865.00 | 1 300 612.00 | | 1 407 865.00 |
ZE Dividendes | 334 250.00 | | | 334 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 023 321.00 | 2 433 946.00 | | 3 023 321.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |