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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 2 285.00 | 2 386.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 712.00 | 23 828.00 | 2 884.00 | 26 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 383.00 | 26 113.00 | 15 270.00 | 41 383.00 |
BP En cours de production de services | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 713.00 | | 272 713.00 | 272 713.00 |
BZ Autres créances | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 339.00 | | 457 339.00 | 457 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 722.00 | 26 113.00 | 472 610.00 | 498 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 780.00 | | | -53 780.00 |
DL TOTAL (I) | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 947.00 | | | 186 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 278.00 | | | 337 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 610.00 | | | 472 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 680.00 | | | 308 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 090.00 | | 1 534 090.00 | 1 534 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 090.00 | | 1 534 090.00 | 1 534 090.00 |
FM Production stockée | | | 28 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 327.00 | | | 1 574 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 107.00 | | | 1 628 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 780.00 | | | -53 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 41 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 31 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 318.00 | 6 489.00 | 694.00 | 20 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | 6 489.00 | 694.00 | 20 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 048.00 | | 8 092.00 | 70 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 048.00 | | 8 092.00 | 70 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 713.00 | 272 713.00 | | 272 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VI Groupe et associés | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 476.00 | 358 476.00 | 10 000.00 | 368 476.00 |
VW T.V.A. | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 680.00 | 308 680.00 | | 308 680.00 |