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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 037.00 | 352.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 995.00 | 7 809.00 | 186.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 682.00 | 21 019.00 | 150 663.00 | 171 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 591.00 | 21 019.00 | 183 572.00 | 204 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 798.00 | 24 467.00 | | 29 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 866.00 | 5 331.00 | | -8 866.00 |
DL TOTAL (I) | 29 732.00 | 38 598.00 | | 29 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 140.00 | 138 250.00 | | 129 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 3 684.00 | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938.00 | 6 578.00 | | 5 938.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 840.00 | 148 529.00 | | 153 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 572.00 | 187 127.00 | | 183 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 840.00 | 148 529.00 | | 153 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 604.00 | 104 569.00 | | 116 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 470.00 | 99 238.00 | | 125 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 866.00 | 5 331.00 | | -8 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 110.00 | 2 861.00 | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 672.00 | | | 229 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 990.00 | 171 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 990.00 | 13 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 814.00 | | | 151 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 537.00 | 1 994.00 | 55 511.00 | 74 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 363.00 | 1 994.00 | 55 511.00 | 66 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VI Groupe et associés | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 120.00 | 29 995.00 | 125.00 | 30 120.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |