| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 098.00 | 8 272.00 | 2 827.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 666.00 | 18 840.00 | 2 826.00 | 21 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
BZ Autres créances | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
CF Disponibilités | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 831.00 | 18 840.00 | 251 991.00 | 270 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 448.00 | 188 372.00 | | -7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 252.00 | 196 072.00 | | 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 868.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 280.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 203.00 | 160 094.00 | | 36 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 151.00 | 213 192.00 | | 82 151.00 |
EA Autres dettes | 69 654.00 | 906.00 | | 69 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 739.00 | 374 472.00 | | 251 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 991.00 | 596 412.00 | | 251 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 739.00 | 374 472.00 | | 251 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 280.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 237.00 | | 400 237.00 | 400 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 237.00 | | 400 237.00 | 400 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 270.00 | 9 854.00 | | 7 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -650.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 859.00 | 67 722.00 | | -12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 889.00 | 1 971 604.00 | | 433 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 338.00 | 1 783 232.00 | | 441 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 448.00 | 188 372.00 | | -7 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110.00 | | | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 041.00 | 1 799.00 | | 17 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110.00 | | | 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 486.00 | 1 799.00 | | 15 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
UX Autres créances clients | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 156.00 | 190 156.00 | | 190 156.00 |
VW T.V.A. | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 738.00 | 251 738.00 | | 251 738.00 |