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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 683.00 | 687.00 | 15 997.00 | 16 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 150.00 | 41 469.00 | 8 681.00 | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 291.00 | 59 310.00 | 17 981.00 | 77 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 824.00 | 101 465.00 | 45 358.00 | 146 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 726.00 | | 565 726.00 | 565 726.00 |
BZ Autres créances | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 592.00 | | 403 592.00 | 403 592.00 |
CF Disponibilités | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 646.00 | | 1 133 646.00 | 1 133 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 469.00 | 101 465.00 | 1 179 004.00 | 1 280 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 922 635.00 | 862 720.00 | | 922 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 003.00 | 59 915.00 | | -72 003.00 |
DL TOTAL (I) | 894 632.00 | 966 635.00 | | 894 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 617.00 | 198 480.00 | | 131 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 972.00 | 157 245.00 | | 146 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 372.00 | 359 740.00 | | 284 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 004.00 | 1 326 375.00 | | 1 179 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 372.00 | 359 740.00 | | 284 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FG Production vendue services | 2 366 841.00 | | 2 366 841.00 | 2 366 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 891.00 | | 2 368 891.00 | 2 368 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 719.00 | 50 903.00 | | 14 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 651.00 | 2 598.00 | | 2 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 084.00 | 1 322.00 | | 8 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 750.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 334.00 | 5 072.00 | | 9 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 232.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 232.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 031.00 | 4 840.00 | | 9 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 241.00 | 2 571 393.00 | | 2 394 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 244.00 | 2 511 479.00 | | 2 466 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 003.00 | 59 915.00 | | -72 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 731.00 | | 5 672.00 | 166 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 579.00 | 146 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882.00 | 16 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 657.00 | 127 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 426.00 | | 5 672.00 | 145 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 946.00 | 15 939.00 | 24 419.00 | 109 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 133.00 | 882.00 | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 510.00 | 15 806.00 | 23 537.00 | 108 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 565 726.00 | 565 726.00 | | 565 726.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 088.00 | 581 388.00 | 2 700.00 | 584 088.00 |
VW T.V.A. | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 372.00 | 284 372.00 | | 284 372.00 |