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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 416.00 | 24 761.00 | 3 655.00 | 28 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 020.00 | 16 603.00 | 24 417.00 | 41 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 589.00 | 41 517.00 | 28 072.00 | 69 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 418.00 | 10 199.00 | 30 219.00 | 40 418.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 195.00 | 10 199.00 | 54 996.00 | 65 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 784.00 | 51 716.00 | 83 067.00 | 134 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DH Report à nouveau | -52 298.00 | -64 629.00 | | -52 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 12 331.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 18 054.00 | 17 563.00 | | 18 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 652.00 | 35 689.00 | | 21 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 10 705.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 963.00 | 28 008.00 | | 25 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 863.00 | 36 385.00 | | 13 863.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 684.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 013.00 | 111 470.00 | | 65 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 067.00 | 129 033.00 | | 83 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 138.00 | 94 974.00 | | 54 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 917.00 | 10 038.00 | | 3 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 693.00 | | 142 693.00 | 142 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 693.00 | | 142 693.00 | 142 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | 2 580.00 | | 1 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 014.00 | 4 341.00 | | 2 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 254.00 | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | 614.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 868.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | 23 245.00 | | -2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 681.00 | 180 049.00 | | 144 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 190.00 | 167 719.00 | | 144 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 12 331.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 69 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306.00 | 69 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 626.00 | 13 863.00 | 1 972.00 | 29 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 473.00 | 13 863.00 | 1 972.00 | 29 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 609.00 | 6 735.00 | 10 874.00 | 17 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287.00 | | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 012.00 | 54 138.00 | 10 874.00 | 65 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 3 193.00 | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | 7 445.00 | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 79 630.00 | 82 097.00 | | 79 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 803.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 429.00 | 3 995.00 | | 2 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 733.00 | 28 155.00 | | 28 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 154.00 | 14 844.00 | | 14 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 330.00 | 89 542.00 | | 86 330.00 |