| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 667.00 | 14 331.00 | 2 336.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 801.00 | 28 997.00 | 9 803.00 | 38 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 622.00 | 43 328.00 | 12 293.00 | 55 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 011.00 | | 151 011.00 | 151 011.00 |
BZ Autres créances | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 276.00 | | 349 276.00 | 349 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 898.00 | 43 328.00 | 361 569.00 | 404 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | 47 020.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 236.00 | 38 629.00 | | 35 236.00 |
DL TOTAL (I) | 44 885.00 | 94 649.00 | | 44 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 198.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 539.00 | 175 957.00 | | 134 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 592.00 | 45 291.00 | | 68 592.00 |
EA Autres dettes | 63 552.00 | 15 228.00 | | 63 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 684.00 | 236 673.00 | | 316 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 569.00 | 331 323.00 | | 361 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 684.00 | 236 673.00 | | 316 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 307.00 | | 278 307.00 | 278 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 307.00 | | 278 307.00 | 278 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 867.00 | 2 761.00 | | 4 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 8 181.00 | | 6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 925.00 | 289 697.00 | | 287 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 689.00 | 251 068.00 | | 252 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 236.00 | 38 629.00 | | 35 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455.00 | 5 455.00 | | 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 069.00 | 6 259.00 | | 37 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | 6 259.00 | | 37 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 539.00 | 134 539.00 | | 134 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 151 011.00 | 151 011.00 | | 151 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VB T. V. A. | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 638.00 | 314 638.00 | | 314 638.00 |
VW T.V.A. | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 684.00 | 316 684.00 | | 316 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 254.00 | 464.00 | | 24 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 585.00 | 14 429.00 | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 28 843.00 | 26 960.00 | | 28 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 969.00 | 7 599.00 | | 7 969.00 |
YT Sous‐traitance | 110 358.00 | 131 265.00 | | 110 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 964.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 254.00 | 725.00 | | 24 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 519.00 | 129 489.00 | | 55 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 755.00 | 184 216.00 | | 151 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |