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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 374.00 | |
BF Prêts | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 725.00 | |
BT Marchandises | | | 285 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 436.00 | |
CF Disponibilités | | | 272 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 764 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 799 585.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 494.00 | 158 044.00 | | 165 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 594.00 | 7 450.00 | | 75 594.00 |
DL TOTAL (I) | 252 088.00 | 176 494.00 | | 252 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 454.00 | 12 931.00 | | 13 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 191.00 | 69 461.00 | | 48 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 431.00 | 130 352.00 | | 98 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 421.00 | 87 320.00 | | 187 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 497.00 | 300 063.00 | | 547 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 585.00 | 476 557.00 | | 799 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 306.00 | 230 603.00 | | 499 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 657.00 | 2 736.00 | | 111 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 657.00 | 2 736.00 | | 110 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 875.00 | 200 875.00 | | 200 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 631.00 | 206 631.00 | | 206 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 816.00 | 206 631.00 | 29 185.00 | 235 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 306.00 | 499 306.00 | | 499 306.00 |