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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 317.00 | | 782 317.00 | 782 317.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CF Disponibilités | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 927.00 | | 901 927.00 | 901 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 527.00 | | 909 527.00 | 909 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
DH Report à nouveau | 12 013.00 | 35 117.00 | | 12 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 550.00 | -23 104.00 | | -36 550.00 |
DL TOTAL (I) | -8 265.00 | 28 285.00 | | -8 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 276.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 3 654.00 | | 16 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 430.00 | 1 077 458.00 | | 901 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 793.00 | 1 081 388.00 | | 917 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 527.00 | 1 109 673.00 | | 909 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 793.00 | 1 081 388.00 | | 917 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 186.00 | | 2 463 186.00 | 2 463 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 186.00 | | 2 463 186.00 | 2 463 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 349.00 | 33 511.00 | | 25 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 865.00 | 3 144 689.00 | | 2 488 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 415.00 | 3 167 793.00 | | 2 525 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 550.00 | -23 104.00 | | -36 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 7 600.00 | 3 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 820.00 | | 7 600.00 | 3 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 238.00 | 450 238.00 | | 450 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 782 317.00 | 782 317.00 | | 782 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 122.00 | 796 522.00 | 7 600.00 | 804 122.00 |
VW T.V.A. | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 793.00 | 917 793.00 | | 917 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 330.00 | 30 334.00 | | 21 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497.00 | 6 274.00 | | 5 497.00 |
ST Autres comptes | 2 505.00 | 2 451.00 | | 2 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 434.00 | 93 642.00 | | 78 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 636.00 | 13 673.00 | | 29 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 966.00 | 44 007.00 | | 50 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 046.00 | 614 114.00 | | 517 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 409.00 | 4 804.00 | | 22 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 463.00 | 102 367.00 | | 179 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |